Conciliar o mês sempre começou do mesmo jeito: entrar no internet banking, baixar o extrato em OFX e importar no sistema. Funciona, mas é um passo manual que se repete toda semana e que costuma ficar para depois.
Para quem tem conta no Banco Inter, no Sicoob ou no Banco do Brasil, esse passo deixou de existir. O Numin agora se conecta à conta da empresa pela API oficial do banco e busca o extrato sozinho.
Como funciona
- Conecte a conta uma vez. Na conta bancária dentro do Numin, use Conectar banco e informe as credenciais da API e o certificado digital da empresa, gerados no portal do próprio banco.
- Sincronize quando quiser. O botão Sincronizar traz as transações novas do período. Nada entra duplicado: o que já foi importado é reconhecido.
- Concilie como sempre. As transações chegam como pendentes na tela de conciliação, com as sugestões de correspondência de sempre. Você confere, confirma e o mês fecha.
Sem senha do internet banking
A conexão usa as credenciais e o certificado digital da empresa, cadastrados no portal do banco para esse fim. O Numin nunca pede a senha do seu internet banking, nem na integração, nem em nenhum outro momento.
E se o meu banco não estiver na lista?
Continua tudo funcionando pelo extrato OFX, que todo banco disponibiliza. A tela de conciliação é a mesma, com as mesmas sugestões automáticas. A diferença é só de onde o extrato vem.
A integração também não elimina o OFX de vez: se a conta ficar muito tempo sem sincronizar e o banco não fornecer mais um trecho antigo do extrato, o Numin avisa qual período ficou de fora, e basta importar o OFX desse intervalo.
Por que isso importa
Conciliação feita toda semana é conciliação que não acumula. Com o extrato chegando sozinho, o trabalho se resume a conferir as sugestões, e o saldo do sistema fica sempre batendo com o do banco. É essa base confiável que deixa o fluxo de caixa e a DRE dizerem a verdade sobre a empresa.
Quer entender o processo do começo? Veja o guia de conciliação bancária passo a passo.